Transmettre la comptabilité à l'expert-comptable : CSV cabinet et FEC
Votre expert-comptable n'a pas besoin d'un accès à MangoAsso : envoyez-lui le CSV cabinet, que son logiciel sait importer. Le FEC, fichier normé des écritures, se génère aussi en un clic si on vous le demande.
- Pour qui
- Propriétaire, Administrateur·ice, Trésorier·ère
- Forfait
- Forfaits Essentiel et Avancé
- Temps de lecture
- 1 min de lecture
Vidéo à venir
« Envoyer sa comptabilité à l'expert-comptable » : en attendant, toutes les étapes sont détaillées ci-dessous, avec des captures.
Avant de commencer
- Rôle propriétaire, administrateur·ice ou trésorier·ère.
- Forfait Essentiel ou Avancé.
- Pour le FEC : le SIREN de l'association (9 chiffres) renseigné dans Paramètres › Facturation & fiscalité.
Étape par étape
Téléchargez le CSV cabinet
Dans Finances › Comptabilité, choisissez l'exercice puis, dans Documents comptables, cliquez sur CSV cabinet.
Le fichier contient toutes les écritures de l'exercice en partie double (date, journal, compte, libellé, débit, crédit), au format d'import des logiciels de cabinet (Sage, EBP, Ciel…). Envoyez-le par email à votre expert-comptable.
Générez le FEC si on vous le demande
Toujours dans Documents comptables, cliquez sur Configurer et télécharger à la ligne FEC. Choisissez l'exercice, vérifiez le Plan comptable utilisé (compte de trésorerie, 512000 « Banque » par défaut), puis cliquez sur Télécharger le FEC.
Le fichier porte le nom réglementaire : SIREN, « FEC » et date de clôture de l'exercice.
- 1Télécharger le FEC de l'exercice choisi
- 2Le numéro du compte de trésorerie
Résultat attendu
Vous disposez d'un fichier prêt à importer dans le logiciel du cabinet, ou d'un FEC au format attendu par l'administration.
Cas particuliers
Qui doit fournir un FEC ?
Le FEC est exigé en cas de contrôle fiscal des associations soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés) qui tiennent une comptabilité informatisée. Beaucoup de petites associations ne sont pas concernées ; votre expert-comptable vous le confirmera.
Trésorerie de départ
Si l'exercice a une Trésorerie au 1er jour, le FEC commence par une écriture d'à-nouveaux qui reprend ce solde.
Après la transmission
Clôturez l'exercice : ainsi le FEC remis et la comptabilité ne pourront plus diverger.
Ça ne marche pas ?
« Le SIREN de votre association doit être renseigné dans Paramètres avant de pouvoir générer le fichier »
- Pourquoi
- Le nom du FEC commence obligatoirement par le SIREN.
- Solution
- Renseignez le SIREN dans Paramètres › Facturation & fiscalité › Facturation.
« Le SIREN renseigné dans Paramètres doit comporter exactement 9 chiffres »
- Pourquoi
- Un SIRET (14 chiffres) ou une faute de frappe a été saisi à la place du SIREN.
- Solution
- Saisissez les 9 premiers chiffres du SIRET, sans espace.
« Le compte de trésorerie doit être un compte de classe 5 (ex. 512000 pour la banque), de 3 à 10 chiffres. »
- Pourquoi
- Le numéro saisi dans Plan comptable utilisé ne commence pas par 5.
- Solution
- Remettez 512000 ou le numéro donné par votre expert-comptable.
Questions fréquentes
Vous pouvez l'ajouter à l'équipe avec le rôle Trésorier·ère, s'il reste une place dans votre forfait. Sinon, le CSV cabinet suffit dans la plupart des cas.
À lire aussi
- Télécharger le compte de résultat, le journal, le grand livre et la balanceEn un clic, MangoAsso produit les documents comptables de l'exercice, en PDF pour l'assemblée générale ou en CSV pour un tableur. Plus besoin de reconstruire les comptes à la main en fin d'année.
- Gérer les catégories de recettes et de dépenses et leurs numéros de compteChaque écriture est rangée dans une catégorie (Cotisations, Location & salle, Assurance…) reliée à un numéro du plan comptable. Bien choisies, elles donnent un compte de résultat lisible et un export propre pour l'expert-comptable.
- Définir ses exercices comptables et clôturer un exerciceL'exercice est la période sur laquelle vous rendez vos comptes, souvent l'année civile ou la saison sportive. Une fois les comptes approuvés, la clôture les fige : plus personne ne peut modifier, par erreur, ce qui a été présenté en assemblée générale.
- Inviter les membres du bureau et choisir le bon rôleDonnez à votre trésorier·ère, à votre secrétaire ou à un·e bénévole de confiance leur propre accès à MangoAsso, chacun·e avec les droits dont il ou elle a besoin, et rien de plus. Fini le mot de passe partagé sur un post-it.
- Les accents sont cassés quand j'ouvre un export CSV dans ExcelLes exports de MangoAsso sont des fichiers CSV en UTF-8, séparés par des points-virgules, prévus pour s'ouvrir directement dans Excel en français. Si vous voyez « é » à la place de « é », c'est la façon d'ouvrir le fichier qui est en cause.
- Exporter toutes les données de l'associationTéléchargez à tout moment une copie des données de votre association dans un seul fichier : adhérent·es, cotisations, dons, comptabilité, factures et bien plus. Utile pour archiver une saison, changer d'outil ou répondre au RGPD.