Faire le rapprochement bancaire

Le rapprochement compare votre relevé de banque aux écritures saisies dans MangoAsso, ligne par ligne. Il prouve que vos comptes sont justes ou montre précisément l'écart à expliquer.

Pour qui: Propriétaire, Administrateur·ice, Trésorier·ère
Forfait: Forfaits Essentiel et Avancé
Temps de lecture: 2 min de lecture

Mis à jour le 29 octobre 2026Ouvrir cette page dans MangoAsso

Vidéo à venir

« Rapprocher son relevé bancaire, pas à pas » : en attendant, toutes les étapes sont détaillées ci-dessous, avec des captures.

Avant de commencer

Rôle propriétaire, administrateur·ice ou trésorier·ère.
Forfait Essentiel ou Avancé.
Le relevé du compte au format CSV ou OFX, téléchargé depuis votre banque en ligne (5 Mo au maximum).

Étape par étape

1
Choisissez le compte et importez le relevé
Ouvrez Finances › Rapprochement bancaire. En haut, cliquez sur le compte à rapprocher (un bouton par compte de trésorerie).
Dans Importer un relevé, choisissez le fichier, indiquez le Solde de fin du relevé (€) (lu automatiquement dans un OFX), puis cliquez sur Importer le relevé.
1. 1Gérer les comptes de trésorerie
2. 2Le solde de fin indiqué sur le relevé
3. 3Importer le relevé
4. 4Les lignes du relevé à pointer
Validez les propositions
Dans Lignes à rapprocher, MangoAsso marque d'une étoile ★ chaque ligne pour laquelle il a trouvé une écriture du même montant, à quelques jours près (±2, ±5 ou ±10 jours au choix).
Cliquez sur Valider les N propositions pour les pointer toutes d'un coup.
Traitez les lignes restantes
Pour une ligne sans proposition, choisissez l'écriture correspondante dans la liste et cliquez sur Pointer (seules les écritures du même montant sont proposées).
Si l'écriture n'existe pas encore (frais bancaires, prélèvement oublié), indiquez une Catégorie (facultatif) et cliquez sur Créer l'écriture : elle est créée sur ce compte et pointée aussitôt.
Pour une recette qui est un don, cliquez sur C'est un don (ou saisissez la catégorie Dons) : la case Créer aussi le don rattaché est cochée d'office. Le don apparaît dans Finances › Dons avec le badge À compléter, sans seconde écriture : complétez la personne donatrice avant d'émettre le reçu. Pour une recette déjà pointée et classée Dons, le lien Créer le don est dans Lignes rapprochées.
Lisez le résultat
Les cartes du haut comparent le Solde du relevé, le Solde comptable à cette date, les Écritures non pointées et le Solde rapproché. Le badge Rapproché confirme que tout concorde ; sinon le badge Écart indique la différence à expliquer.

Résultat attendu

Toutes les lignes du relevé sont dans Lignes rapprochées et le badge Rapproché s'affiche. Les écritures encore listées dans Écritures non pointées sont normales si elles n'ont pas encore touché la banque (chèque remis mais pas encaissé).

Cas particuliers

D'où vient un écart ?

Le plus souvent : une écriture saisie deux fois, un montant inversé, une ligne de relevé non traitée, ou un solde initial du compte mal renseigné. Regardez d'abord les lignes restées dans Lignes à rapprocher.

Erreur de pointage

Cliquez sur Dépointer dans Lignes rapprochées : la ligne revient à rapprocher.

Supprimer un relevé importé

Dans Relevés importés, la suppression retire le relevé et ses lignes ; les écritures restent, simplement dépointées.

Virements internes

Un virement entre deux comptes de l'association se pointe comme une écriture, sur chacun des deux comptes.

Ça ne marche pas ?

« Colonnes non reconnues : le fichier doit contenir une date, un libellé et un montant (ou débit / crédit). »

Pourquoi: Le CSV n'a pas d'en-têtes reconnaissables, ou c'est un autre type de fichier.
Solution: Téléchargez le format OFX si votre banque le propose, ou un CSV avec une ligne d'en-tête (Date, Libellé, Débit, Crédit).

« Les montants diffèrent : seule une écriture du même montant peut être pointée sur cette ligne. »

Pourquoi: L'écriture choisie n'a pas exactement le montant de la ligne.
Solution: Corrigez l'écriture si elle est fausse, ou créez l'écriture manquante depuis la ligne.

« Cette écriture est déjà pointée sur une autre ligne de relevé. »

Pourquoi: Une écriture ne se pointe qu'une fois.
Solution: Dépointez l'autre ligne si elle était mal rapprochée.

Mon relevé est en PDF

Pourquoi: Le rapprochement lit seulement le CSV et l'OFX.
Solution: Téléchargez le relevé en CSV ou OFX depuis votre banque en ligne.

Questions fréquentes

L'import de la comptabilité crée des écritures. Le rapprochement, lui, compare le relevé aux écritures existantes et ne crée une écriture que si vous cliquez sur Créer l'écriture.

Une fois par mois, à réception du relevé, c'est l'idéal : les écarts sont plus faciles à retrouver quand ils sont récents.

Étape suivante · 11 sur 29Télécharger le compte de résultat, le journal, le grand livre et la balance

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