Le solde affiché ne correspond pas à ma banque

Gérer plusieurs comptes (banque, livret, caisse) et les virements internes

Un compte courant, un livret, la caisse de la buvette : déclarez chacun d'eux et MangoAsso calcule leur solde. Les dépôts d'espèces et les mises de côté s'enregistrent en virement interne, sans fausser le résultat.

Pour qui: Propriétaire, Administrateur·ice, Trésorier·ère
Forfait: Forfaits Essentiel et Avancé
Temps de lecture: 1 min de lecture

Mis à jour le 29 octobre 2026Ouvrir cette page dans MangoAsso

Vidéo à venir

« Banque, livret et caisse : suivre tous ses comptes » : en attendant, toutes les étapes sont détaillées ci-dessous, avec des captures.

Avant de commencer

Rôle propriétaire, administrateur·ice ou trésorier·ère.
Forfait Essentiel ou Avancé.

Étape par étape

1
Ouvrez la page des comptes
Dans le menu, ouvrez Finances › Comptes de trésorerie. Une carte par compte affiche son solde ; le compte créé d'office porte le badge Par défaut.
Sous les cartes, Trésorerie totale additionne tous les comptes : solde initial + recettes − dépenses ± virements internes, toutes dates confondues.
1. 1Le compte par défaut et son solde
2. 2Passer au rapprochement bancaire
3. 3Déclarer un nouveau compte
4. 4Enregistrer un virement entre deux comptes
Ajoutez un compte
Dans Ajouter un compte : un Nom (« Livret A », « Caisse buvette »), le Type (Compte bancaire, Livret d'épargne, Caisse espèces ou Autre), le Compte comptable (proposé automatiquement : 512100, 512500, 530000 ou 517000), le Solde initial (€) et, pour une banque, l'IBAN (facultatif).
Cliquez sur Ajouter le compte. Dès que vous avez deux comptes, un champ Compte apparaît dans la saisie des écritures.
Enregistrez un virement interne
Dans Virement interne, choisissez Depuis et Vers, le Montant (€), la Date et un Libellé (« Dépôt des espèces de la buvette »), puis cliquez sur Enregistrer le virement.
Le virement apparaît dans Derniers virements internes. Il change les soldes des deux comptes mais n'est ni une recette ni une dépense.

Résultat attendu

Chaque carte affiche le solde à jour de son compte et la trésorerie totale correspond à ce que l'association possède réellement.

Cas particuliers

Écritures créées automatiquement

Les dons, cotisations payées, imports de relevé et autres écritures automatiques vont sur le compte par défaut. Pour les déplacer, ouvrez la fiche de l'écriture, choisissez le Compte de trésorerie et cliquez sur Enregistrer.

Compte fermé

Archiver retire le compte de la saisie ; ses écritures restent. Réactiver le remet. Le compte par défaut ne peut pas être archivé.

Supprimer un virement interne

Possible tant que l'exercice est ouvert et que le virement n'est pas pointé sur un relevé bancaire (annulez d'abord le rapprochement).

Ça ne marche pas ?

« Ajoutez un deuxième compte pour enregistrer des virements internes. »

Pourquoi: Un virement interne se fait entre deux comptes de l'association.
Solution: Créez d'abord le second compte (livret, caisse).

« Numéro de compte invalide : classe 5 du plan comptable (ex. 512100, 530000). »

Pourquoi: Un compte de trésorerie prend un numéro qui commence par 5.
Solution: Laissez le numéro proposé ou demandez le bon à votre expert-comptable.

« Un compte porte déjà ce nom. »

Pourquoi: Deux comptes ne peuvent pas avoir le même nom.
Solution: Précisez la banque ou l'usage (« Compte courant Crédit Mutuel »).

« Cette écriture est pointée sur un relevé bancaire : annulez d'abord le rapprochement. »

Pourquoi: Vous essayez de changer le compte d'une écriture déjà rapprochée.
Solution: Dans Finances › Rapprochement bancaire, cliquez sur Dépointer sur la ligne, puis changez le compte.

Questions fréquentes

Vérifiez le solde initial du compte, puis faites un rapprochement bancaire : il montre exactement quelles écritures manquent ou sont en trop.

Étape suivante · 10 sur 29Faire le rapprochement bancaire

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