Enregistrer les versements d'une subvention et suivre son échéancier
Une subvention arrive souvent en plusieurs fois : une avance, puis le solde sur bilan. Planifiez les échéances prévues par la convention et enregistrez chaque versement reçu : il entre directement en comptabilité.
- Pour qui
- Propriétaire, Administrateur·ice, Trésorier·ère
- Forfait
- Forfaits Essentiel et Avancé
- Temps de lecture
- 1 min de lecture
Vidéo à venir
« Avance, solde : suivre les versements d'une subvention » : en attendant, toutes les étapes sont détaillées ci-dessous, avec des captures.
Avant de commencer
- Une subvention au statut Acceptée (à recevoir), avec son montant obtenu : voir Suivre une demande de subvention.
- Rôle propriétaire, administrateur·ice ou trésorier·ère ; forfait Essentiel ou Avancé.
Étape par étape
Ajoutez les échéances prévues
Sur la fiche de la subvention, carte Échéancier et versements, renseignez la Date prévue, le Montant (€) et un Libellé (« avance 50 % », « solde sur bilan »), puis cliquez sur Ajouter l'échéance. Recommencez pour chaque échéance.
Chaque échéance affiche son statut : À venir, Partielle, Reçue ou En retard (date passée sans versement complet).
- 1Le statut du dossier
- 2Accordé, reçu et reste à recevoir
- 3Ajouter une échéance prévue
- 4Enregistrer un versement reçu
Enregistrez chaque versement reçu
Quand l'argent arrive, indiquez la date, choisissez l'échéance concernée (ou laissez Échéance : automatique), saisissez le Montant versé (€), puis cliquez sur Enregistrer le versement.
Une recette de la catégorie Subventions est créée en comptabilité à la date du versement (« Versement enregistré en comptabilité. »).
Résultat attendu
La carte indique ce qui est accordé, reçu et reste à recevoir. Tant qu'il reste à recevoir, le badge Partiellement versée s'affiche ; une fois tout reçu, la subvention passe au statut Versée.
Cas particuliers
Versement non rattaché
Avec Échéance : automatique, le versement solde les échéances dans l'ordre des dates.
Supprimer un versement
Le supprimer retire aussi sa recette de la comptabilité et remet à jour le reste à recevoir. Supprimer une échéance, en revanche, ne touche pas aux versements déjà reçus.
Échéances supérieures au montant accordé
Un avertissement « Les échéances prévues dépassent le montant accordé. » s'affiche : corrigez les montants prévus.
Ça ne marche pas ?
« Le versement dépasse le reste à recevoir (…). »
- Pourquoi
- Le total des versements ne peut pas dépasser le montant obtenu.
- Solution
- Vérifiez le montant ; si la subvention a été revalorisée, corrigez d'abord le montant obtenu.
« Enregistrez d'abord l'acceptation de la subvention et son montant. »
- Pourquoi
- La subvention n'est pas encore acceptée.
- Solution
- Saisissez le montant obtenu et cliquez sur Marquer acceptée.
« L'exercice … est clôturé : ses écritures ne peuvent plus être modifiées. Le propriétaire peut le rouvrir depuis Paramètres › Comptabilité › Exercices fiscaux si nécessaire. »
- Pourquoi
- La date du versement tombe dans un exercice clôturé.
- Solution
- Vérifiez la date du versement.
Questions fréquentes
Non : il y est déjà. Le saisir une seconde fois ferait un doublon.
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